Generar Pólizas Automáticas desde XMLs de CFDIs
Genera pólizas contables automáticamente a partir de archivos XML (CFDI). Sin errores de captura, con clasificación COG y cumplimiento SAT garantizado.
MainesERP interpreta automáticamente el CFDI y genera la póliza contable correcta según el flujo real de pago de la empresa.
Videos Tutoriales
Te recomendamos ver estos videos para aprender a usar la funcionalidad de Pólizas Automáticas CxP:
Video 1: Introducción
Aprende los conceptos básicos y el flujo de trabajo para crear pólizas automáticas desde XMLs.
Ver Video 1Video 2: Nuevas Funciones
Conoce las nuevas funcionalidades: soporte ZIP, detección de XMLs ya contabilizados, ver pólizas existentes y más.
Ver Video 2¿Qué es la Contabilización Automática desde XMLs?
Esta funcionalidad permite crear pólizas contables de Cuentas por Pagar directamente desde los archivos XML (CFDI) de tus proveedores, eliminando la captura manual y garantizando precisión en los importes.
- Cero errores de captura: Los importes se toman directamente del XML
- Clasificación automática: Usa el catálogo COG para asignar cuentas de gasto
- Impuestos correctos: IVA, IEPS, retenciones e impuestos locales (ISH) se manejan automáticamente
- Cumplimiento SAT: Las pólizas generadas cumplen con la normativa de Contabilidad Electrónica
Flujo de Trabajo
El proceso de contabilización automática consta de 6 pasos simples:
Cargar XMLs/ZIP
Selecciona archivos XML o ZIP
Validación Auto
RFC y duplicados
Validar SAT
Estatus del CFDI (opcional)
Asignar COG
Clasifica cada partida
Abonar a
Proveedor, Empleado, Caja o Banco
Contabilizar
Genera la póliza
Al cargar los XMLs, el sistema valida automáticamente que el RFC Receptor coincida con tu empresa y detecta si algún XML ya fue contabilizado previamente.
Escenarios de Contabilización
El sistema soporta 4 opciones en el campo "Abonar a" para registrar el gasto según cómo se realizará el pago:
Al contabilizar, debes elegir una de las 4 opciones según cómo se realizó o realizará el pago:
| Abonar a | ¿Genera CxP? | Cuenta Abono | Cuenta IVA |
|---|---|---|---|
| Opción 1: Proveedor (CxP) | Sí | 210101 Proveedores | 111901 IVA por Pagar |
| Opción 2: Empleado (Reembolso CxP) | Sí | 210506 Empleados Acreedores | 111901 IVA por Pagar |
| Opción 3: Caja (Pago directo) | No | 110102 Caja Chica | 111801 IVA Pagado |
| Opción 4: Banco (Pago directo) | No | 1102XX Bancos | 111801 IVA Pagado |
* Sobre el IVA: Se utiliza "IVA por Pagar" cuando el CFDI aún no ha sido liquidado. Se utiliza "IVA Pagado" cuando el gasto ya fue pagado desde caja o banco.
Por defecto, el IEPS se integra automáticamente al gasto debido a que en la mayoría de las empresas no es acreditable.
Para simplificar este manual, los asientos contables mostrados a continuación solo incluyen las partidas básicas (Gasto, IVA y cuenta de abono). El sistema también maneja automáticamente Retenciones de IVA e ISR, IEPS e Impuestos Locales (ISH) cuando apliquen en el XML.
Proveedor (CxP)
Genera una Cuenta por Pagar al proveedor
| Cuenta | Concepto | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|
| 6XXX | Gasto (según COG) | $X,XXX.XX | - |
| 111901 | IVA Acreditable por Pagar | $X,XXX.XX | - |
| 210101 | Proveedores | - | $X,XXX.XX |
Uso: Facturas de proveedores que se pagarán posteriormente (servicios, compras a crédito, etc.)
Empleado (Reembolso CxP)
Genera una Cuenta por Pagar al empleado
| Cuenta | Concepto | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|
| 6XXX | Gasto (según COG) | $X,XXX.XX | - |
| 111901 | IVA Acreditable por Pagar | $X,XXX.XX | - |
| 210506 | Empleados Acreedores | - | $X,XXX.XX |
Uso: El empleado pagó de su bolsillo (hotel, comida, viáticos, gasolina) y se le reembolsará posteriormente.
Pago Directo
Sin generar Cuenta por Pagar (pago inmediato)
MainesERP permite contabilizar CFDIs sin generar cuentas por pagar cuando el gasto ya fue liquidado desde caja o banco. Esto elimina el paso intermedio de provisionar y pagar, simplificando la operación.
Caja (Pago directo)
| Cuenta | Concepto | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|
| 6XXX | Gasto (según COG) | $X,XXX.XX | - |
| 111801 | IVA Acreditable Pagado | $X,XXX.XX | - |
| 110102 | Caja Chica | - | $X,XXX.XX |
Uso: Gastos menores pagados en efectivo (papelería, café, estacionamiento, propinas).
Banco (Pago directo)
| Cuenta | Concepto | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|
| 6XXX | Gasto (según COG) | $X,XXX.XX | - |
| 111801 | IVA Acreditable Pagado | $X,XXX.XX | - |
| 1102XX | Bancos | - | $X,XXX.XX |
Uso: Pagos por transferencia (teléfono, luz, internet, suscripciones, domiciliaciones).
Ventaja: Elimina el paso intermedio de crear CxP y luego pagarla. Ideal para pagos que ya se realizaron o se realizan al momento.
- Proveedor (CxP): Cuando recibes factura y pagarás después
- Empleado (Reembolso CxP): Cuando el empleado ya pagó y le reembolsarás
- Caja (Pago directo): Cuando el pago ya salió de caja chica
- Banco (Pago directo): Cuando el pago ya salió por transferencia bancaria
Compras de Inventario vs Compras de Gastos
MainesERP distingue claramente entre dos tipos de compras, cada una con su flujo contable específico:
Compras de Inventario
Mercancía destinada a la venta o producción. Se registra desde Remisión de Compra.
- Genera: Movimiento de Inventario + Póliza CxP
- Cuenta de cargo: 5201 Compras Nacionales (cuenta puente)
- NO usa COG - la cuenta se establece directamente
| Póliza Mov. Inventario (clave 1210) | |||
|---|---|---|---|
| 111502 | Inventarios para la venta | $X,XXX | - |
| 5201 | Compras Nacionales | - | $X,XXX |
| Póliza CxP (Remisión de Compra) | |||
|---|---|---|---|
| 5201 | Compras Nacionales | $X,XXX | - |
| 111901 | IVA Acreditable por Pagar | $XXX | - |
| 210101 | Proveedores | - | $X,XXX |
✓ La cuenta 5201 queda saldada (cargo y abono se cancelan)
Compras de Gastos/Servicios
Servicios, insumos o gastos operativos. Se registra desde XMLs de CFDIs.
- NO genera: Movimiento de Inventario
- Cuenta de cargo: Según el COG asignado (6106, 6201, etc.)
- Usa COG - para determinar la cuenta de gasto
| Póliza CxP (desde XML) | |||
|---|---|---|---|
| 6XXX | Gasto (según COG) | $X,XXX | - |
| 111901 | IVA Acreditable por Pagar | $XXX | - |
| 210101 | Proveedores | - | $X,XXX |
✓ Ejemplos: agua, luz, teléfono, honorarios, renta, publicidad
Para compras de inventario, la cuenta 5201 Compras Nacionales actúa como "cuenta puente" entre el movimiento físico y el documento comercial:
- El Movimiento de Inventario abona a 5201
- La Póliza CxP carga a 5201
- Resultado: 5201 queda saldada
Esto permite identificar mercancía recibida sin factura (saldo en 5201) y mantener separación clara entre el hecho físico y el comercial.
| Remisión de Compra | Productos para reventa, materias primas, mercancía para almacén |
| XMLs de CFDIs | Servicios (luz, agua, teléfono), honorarios, gastos operativos, publicidad, renta |
Manual Detallado de Operación
Pantallas, campos, modos de contabilización, manejo de impuestos, COG y casos especiales.